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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 896 709.00 | 2 896 709.00 | | 2 896 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 826.00 | 4 736 827.00 | | 4 736 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 573.00 | 836 573.00 | | 836 573.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 489.00 | 836 573.00 | 7 916.00 | 844 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 259 829.00 | | 259 829.00 | 259 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 144.00 | 5 573 400.00 | 267 745.00 | 5 841 144.00 |
CU Autres participations | 1 840 118.00 | 1 840 118.00 | | 1 840 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 662 016.00 | | | -6 662 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 740.00 | | | 416 740.00 |
DL TOTAL (I) | -6 195 276.00 | | | -6 195 276.00 |
DP Provisions pour risques | 259 829.00 | | | 259 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 829.00 | | | 259 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 192 980.00 | | | 6 192 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 199 238.00 | | | 6 199 238.00 |
ED (V) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 745.00 | | | 267 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 441 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 749.00 | | | 441 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 740.00 | | | 416 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 909.00 | | | 4 987 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 236 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 083.00 | 4 736 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 083.00 | 4 736 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987 909.00 | | | 4 987 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 147 792.00 | | 251 083.00 | 3 147 792.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 495.00 | | 190 666.00 | 450 495.00 |
6T Sur comptes clients | 817 233.00 | 19 340.00 | | 817 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805 143.00 | 19 340.00 | 251 083.00 | 5 805 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 255 637.00 | 19 340.00 | 441 749.00 | 6 255 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 441 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 192 980.00 | 4 433 294.00 | 1 759 686.00 | 6 192 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UP Prêts | 2 896 709.00 | | 2 896 709.00 | 2 896 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836 573.00 | 836 573.00 | | 836 573.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 014.00 | | | 131 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 556.00 | 837 847.00 | 2 896 709.00 | 3 734 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 199 238.00 | 4 439 552.00 | 1 759 686.00 | 6 199 238.00 |