| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 092 225.00 | 3 092 225.00 | | 3 092 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 932 342.00 | 4 932 342.00 | | 4 932 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 573.00 | 836 573.00 | | 836 573.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 150.00 | 836 573.00 | 2 577.00 | 839 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 381 641.00 | | 381 641.00 | 381 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 134.00 | 5 768 915.00 | 384 218.00 | 6 153 134.00 |
CU Autres participations | 1 840 118.00 | 1 840 118.00 | | 1 840 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6 245 276.00 | -6 662 016.00 | | -6 245 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 727.00 | 416 740.00 | | -323 727.00 |
DL TOTAL (I) | -6 519 003.00 | -6 195 276.00 | | -6 519 003.00 |
DP Provisions pour risques | 381 641.00 | 259 829.00 | | 381 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 641.00 | 259 829.00 | | 381 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500 587.00 | 6 192 980.00 | | 6 500 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 258.00 | | 6 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 506 905.00 | 6 199 238.00 | | 6 506 905.00 |
ED (V) | 14 675.00 | 3 954.00 | | 14 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 218.00 | 267 745.00 | | 384 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 441 749.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 727.00 | 25 009.00 | | 323 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 727.00 | 416 740.00 | | -323 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 826.00 | | 195 516.00 | 4 736 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 932 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 932 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736 826.00 | | 195 516.00 | 4 736 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 896 709.00 | 195 516.00 | | 2 896 709.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 829.00 | 121 812.00 | | 259 829.00 |
6T Sur comptes clients | 836 573.00 | | | 836 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 573 400.00 | 195 516.00 | | 5 573 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833 229.00 | 317 328.00 | | 5 833 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 317 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500 587.00 | 4 632 560.00 | 1 868 027.00 | 6 500 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UP Prêts | 3 092 225.00 | | 3 092 225.00 | 3 092 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836 573.00 | 836 573.00 | | 836 573.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 341.00 | | | 108 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 851.00 | 837 626.00 | 3 092 225.00 | 3 929 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506 905.00 | 4 638 878.00 | 1 868 027.00 | 6 506 905.00 |