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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
BF Prêts | 3 133 141.00 | 3 133 141.00 | | 3 133 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 909.00 | 4 987 910.00 | | 4 987 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 233.00 | 817 233.00 | | 817 233.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 024.00 | 817 233.00 | 5 791.00 | 823 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 450 495.00 | | 450 495.00 | 450 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 428.00 | 5 805 143.00 | 456 286.00 | 6 261 428.00 |
CU Autres participations | 1 840 118.00 | 1 840 118.00 | | 1 840 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -5 258 694.00 | | | -5 258 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 403 322.00 | | | -1 403 322.00 |
DL TOTAL (I) | -6 612 016.00 | | | -6 612 016.00 |
DP Provisions pour risques | 450 495.00 | | | 450 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 495.00 | | | 450 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298 752.00 | | | 5 298 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 733.00 | | | 978 733.00 |
EA Autres dettes | 277 687.00 | | | 277 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 555 172.00 | | | 6 555 172.00 |
ED (V) | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 286.00 | | | 456 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597 554.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 125 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 687.00 | | | 277 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 322.00 | 25 799.00 | | 1 403 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 403 322.00 | -25 799.00 | | -1 403 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550 180.00 | | 4 377.00 | 4 550 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 987 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550 180.00 | | 4 377.00 | 4 550 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 710 063.00 | 437 729.00 | | 2 710 063.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 785.00 | 83 710.00 | | 366 785.00 |
6T Sur comptes clients | 219 678.00 | 597 554.00 | | 219 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 769 859.00 | 1 035 284.00 | | 4 769 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136 644.00 | 1 118 994.00 | | 5 136 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597 554.00 | | |
UG ‐ Financières | | 521 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 298 752.00 | 5 298 752.00 | | 5 298 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 733.00 | 978 733.00 | | 978 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 651.00 | | 146.00 | 14 651.00 |
UP Prêts | 3 133 141.00 | | 31 331.00 | 3 133 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817 233.00 | 817 233.00 | | 817 233.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 277 687.00 | 277 687.00 | | 277 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 967 015.00 | 819 223.00 | 31 477.00 | 3 967 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 555 172.00 | 6 555 172.00 | | 6 555 172.00 |