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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 034.00 | 9 634.00 | 6 399.00 | 16 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 982.00 | 16 660.00 | 28 323.00 | 44 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 121.00 | 26 294.00 | 35 827.00 | 62 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 126.00 | | 311 126.00 | 311 126.00 |
BZ Autres créances | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CF Disponibilités | 159 185.00 | | 159 185.00 | 159 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 864.00 | | 505 864.00 | 505 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 985.00 | 26 294.00 | 541 691.00 | 567 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
DL TOTAL (I) | 184 646.00 | | | 184 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 419.00 | | | 290 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 045.00 | | | 357 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 691.00 | | | 541 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 045.00 | | | 357 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 250.00 | | 2 401 250.00 | 2 401 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 250.00 | | 2 401 250.00 | 2 401 250.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 259.00 | | | 2 401 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 023.00 | | | 2 332 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 760.00 | | 18 361.00 | 43 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 655.00 | | 18 361.00 | 42 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 403.00 | 12 891.00 | | 13 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 403.00 | 12 891.00 | | 13 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 419.00 | 290 419.00 | | 290 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 311 126.00 | | | 311 126.00 |
VB T. V. A. | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 796.00 | 350 691.00 | 1 105.00 | 351 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 045.00 | 357 045.00 | | 357 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
ST Autres comptes | 85 537.00 | | | 85 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 683 053.00 | | | 683 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288.00 | | | 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 743.00 | | | 185 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 180.00 | | | 805 180.00 |