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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 390.00 | 14 446.00 | 24 943.00 | 39 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 831.00 | 32 120.00 | 31 711.00 | 63 831.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 446.00 | 46 566.00 | 57 879.00 | 104 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 189.00 | | 465 189.00 | 465 189.00 |
BZ Autres créances | 83 229.00 | | 83 229.00 | 83 229.00 |
CF Disponibilités | 64 189.00 | | 64 189.00 | 64 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 762.00 | | 628 762.00 | 628 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 208.00 | 46 566.00 | 686 641.00 | 733 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 4 962.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 589.00 | 114 684.00 | | 168 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 247.00 | 55 443.00 | | 57 247.00 |
DL TOTAL (I) | 297 336.00 | 240 089.00 | | 297 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 381.00 | 13 079.00 | | 4 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 600.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 813.00 | 271 528.00 | | 262 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 150.00 | 30 886.00 | | 40 150.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | 114.00 | | 4 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 712.00 | 316 207.00 | | 346 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 641.00 | 556 297.00 | | 686 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 207.00 | | | 316 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 592.00 | | | 101 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 441.00 | 24 929.00 | 16 804.00 | 38 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 441.00 | 24 929.00 | 16 804.00 | 38 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 813.00 | 262 813.00 | | 262 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 465 189.00 | 465 189.00 | | 465 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VP Divers | 83 229.00 | 83 229.00 | | 83 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 793.00 | 548 568.00 | 1 225.00 | 549 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 712.00 | 346 712.00 | | 346 712.00 |