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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 716.00 | 26 474.00 | 16 242.00 | 42 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 056.00 | 59 397.00 | 21 659.00 | 81 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 967.00 | 85 871.00 | 39 097.00 | 124 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 650.00 | 3 000.00 | 462 650.00 | 465 650.00 |
BZ Autres créances | 112 646.00 | | 112 646.00 | 112 646.00 |
CF Disponibilités | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 444.00 | 3 000.00 | 696 444.00 | 699 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 412.00 | 88 871.00 | 735 541.00 | 824 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 225 836.00 | 225 836.00 | | 225 836.00 |
DH Report à nouveau | -834 651.00 | -684 579.00 | | -834 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 854.00 | -150 072.00 | | 388 854.00 |
DL TOTAL (I) | -148 461.00 | -537 315.00 | | -148 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 127.00 | 620 031.00 | | 184 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 127.00 | 620 031.00 | | 184 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 716.00 | 56 088.00 | | 55 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 047.00 | 396 465.00 | | 385 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 789.00 | 157 199.00 | | 171 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 360.00 | 66 866.00 | | 45 360.00 |
EA Autres dettes | 41 964.00 | 54 126.00 | | 41 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 875.00 | 730 743.00 | | 699 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 541.00 | 813 459.00 | | 735 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 182.00 | 675 028.00 | | 387 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 401.00 | | 34 824.00 | 163 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 257.00 | 124 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 257.00 | 123 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 206.00 | | 9 824.00 | 137 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 195.00 | | 25 000.00 | 26 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 489.00 | 20 626.00 | 13 244.00 | 78 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 489.00 | 20 626.00 | 13 244.00 | 78 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 031.00 | 184 127.00 | 620 031.00 | 620 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 031.00 | 184 127.00 | 620 031.00 | 620 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 127.00 | 620 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 512.00 | 35 027.00 | 86 297.00 | 384 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 789.00 | 171 789.00 | | 171 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 465 650.00 | 465 650.00 | | 465 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 716.00 | 18 019.00 | 37 697.00 | 55 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 646.00 | 112 646.00 | | 112 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 488.00 | 607 293.00 | 1 195.00 | 608 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 875.00 | 312 693.00 | 123 994.00 | 699 875.00 |