| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 651.00 | 16 720.00 | 23 930.00 | 40 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 305.00 | 43 118.00 | 63 186.00 | 106 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 181.00 | 59 839.00 | 88 342.00 | 148 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
BN En cours de production de biens | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 024.00 | | 327 024.00 | 327 024.00 |
BZ Autres créances | 234 977.00 | | 234 977.00 | 234 977.00 |
CF Disponibilités | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 881.00 | | 838 881.00 | 838 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 062.00 | 59 839.00 | 927 223.00 | 987 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 225 836.00 | | | 225 836.00 |
DH Report à nouveau | | 168 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 579.00 | 57 247.00 | | -684 579.00 |
DL TOTAL (I) | -387 243.00 | 297 336.00 | | -387 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 662 624.00 | 42 593.00 | | 662 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 624.00 | 42 593.00 | | 662 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 716.00 | 4 381.00 | | 55 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 745.00 | 555.00 | | 378 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 910.00 | 262 813.00 | | 126 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 977.00 | 40 150.00 | | 33 977.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 4 783.00 | | 2 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | 34 030.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 842.00 | 346 712.00 | | 651 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 223.00 | 686 641.00 | | 927 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 601.00 | 316 207.00 | | 608 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 446.00 | | 65 230.00 | 104 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 495.00 | 148 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 495.00 | 146 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 221.00 | | 65 230.00 | 103 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 495.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 495.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 593.00 | 620 031.00 | | 42 593.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 593.00 | 620 031.00 | | 42 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 593.00 | 620 031.00 | | 42 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 327 024.00 | 327 024.00 | | 327 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 977.00 | 234 977.00 | | 234 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 872.00 | 598 647.00 | 1 225.00 | 599 872.00 |