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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 651.00 | 24 991.00 | 15 660.00 | 40 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 555.00 | 53 498.00 | 43 057.00 | 96 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 401.00 | 78 489.00 | 84 912.00 | 163 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
BN En cours de production de biens | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 160.00 | | 456 160.00 | 456 160.00 |
BZ Autres créances | 110 472.00 | | 110 472.00 | 110 472.00 |
CF Disponibilités | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 547.00 | | 728 547.00 | 728 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 948.00 | 78 489.00 | 813 459.00 | 891 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 225 836.00 | 225 836.00 | | 225 836.00 |
DH Report à nouveau | -684 579.00 | | | -684 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 072.00 | -684 579.00 | | -150 072.00 |
DL TOTAL (I) | -537 315.00 | -387 243.00 | | -537 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 031.00 | 662 624.00 | | 620 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 031.00 | 662 624.00 | | 620 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 088.00 | 55 716.00 | | 56 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 465.00 | 378 745.00 | | 396 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 199.00 | 126 910.00 | | 157 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 866.00 | 33 977.00 | | 66 866.00 |
EA Autres dettes | 54 126.00 | 2 494.00 | | 54 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 743.00 | 651 842.00 | | 730 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 459.00 | 927 223.00 | | 813 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 028.00 | 608 601.00 | | 675 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 181.00 | | 25 000.00 | 148 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 26 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 780.00 | 163 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 750.00 | 137 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 956.00 | | | 146 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | 25 000.00 | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 839.00 | 26 840.00 | 8 190.00 | 59 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 839.00 | 26 840.00 | 8 190.00 | 59 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 624.00 | | 42 593.00 | 662 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 624.00 | | 42 593.00 | 662 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 876.00 | 395 876.00 | | 395 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 199.00 | 157 199.00 | | 157 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
UX Autres créances clients | 456 160.00 | 456 160.00 | | 456 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 716.00 | 1.00 | 55 715.00 | 55 716.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 472.00 | 110 472.00 | | 110 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 391.00 | 595 196.00 | 26 195.00 | 621 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 743.00 | 675 028.00 | 55 715.00 | 730 743.00 |