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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 58 035.00 | | 58 035.00 | 58 035.00 |
CF Disponibilités | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 140.00 | | 115 140.00 | 115 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 140.00 | | 1 125 140.00 | 1 125 140.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 221 339.00 | 127 978.00 | | 221 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 214.00 | 93 361.00 | | 103 214.00 |
DL TOTAL (I) | 401 553.00 | 298 339.00 | | 401 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 508.00 | 660 962.00 | | 551 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 841.00 | 174 768.00 | | 148 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 912.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 302.00 | 40 629.00 | | 22 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 587.00 | 877 271.00 | | 723 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 140.00 | 1 175 610.00 | | 1 125 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 974.00 | 269 590.00 | | 268 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 508.00 | 28 150.00 | | 34 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 881.00 | -4 413.00 | | -8 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 614.00 | 238 968.00 | | 258 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 399.00 | 145 607.00 | | 155 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 214.00 | 93 361.00 | | 103 214.00 |