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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901.00 | 531.00 | 370.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 901.00 | 531.00 | 1 010 370.00 | 1 010 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 155 477.00 | | 155 477.00 | 155 477.00 |
CF Disponibilités | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 182.00 | | 212 182.00 | 212 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 083.00 | 531.00 | 1 222 552.00 | 1 223 083.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 654 159.00 | 479 788.00 | | 654 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 640.00 | 174 371.00 | | 175 640.00 |
DL TOTAL (I) | 906 799.00 | 731 159.00 | | 906 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 462.00 | 323 553.00 | | 234 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 870.00 | 56 246.00 | | 35 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 2 198.00 | | 5 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 423.00 | 40 588.00 | | 33 423.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 752.00 | 428 586.00 | | 315 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 552.00 | 1 159 745.00 | | 1 222 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 627.00 | 224 072.00 | | 171 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 450.00 | 8 312.00 | | 7 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 754.00 | 34 185.00 | | 35 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | -496.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 568.00 | 397 438.00 | | 362 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 928.00 | 223 067.00 | | 186 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 640.00 | 174 371.00 | | 175 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 991.00 | 4 509.00 | | 13 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | 181.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | 181.00 | | 350.00 |