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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676.00 | 1 837.00 | 839.00 | 2 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 048.00 | 1 837.00 | 1 012 211.00 | 1 014 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
CF Disponibilités | 81 062.00 | | 81 062.00 | 81 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 775.00 | | 155 775.00 | 155 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 823.00 | 1 837.00 | 1 167 986.00 | 1 169 823.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 888 182.00 | 829 799.00 | | 888 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 596.00 | 118 383.00 | | 106 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 779.00 | 1 025 182.00 | | 1 071 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 254.00 | 146 388.00 | | 21 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 692.00 | 17 062.00 | | 20 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 6 029.00 | | 2 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 767.00 | 81 778.00 | | 51 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 207.00 | 251 257.00 | | 96 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 986.00 | 1 276 440.00 | | 1 167 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 207.00 | 230 111.00 | | 96 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 142.00 | 7 515.00 | | 7 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 724.00 | 35 917.00 | | 42 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 5 240.00 | | 7 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 802.00 | 309 761.00 | | 318 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 206.00 | 191 378.00 | | 212 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 596.00 | 118 383.00 | | 106 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 146.00 | 13 991.00 | | 14 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 676.00 | | 47 984.00 | 1 012 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 612.00 | 1 014 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 612.00 | 2 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | | 46 612.00 | 2 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 000.00 | | 1 372.00 | 1 010 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | 799.00 | 26.00 | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 799.00 | 26.00 | 1 064.00 |