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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676.00 | 1 064.00 | 1 612.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 676.00 | 1 064.00 | 1 011 612.00 | 1 012 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BZ Autres créances | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
CF Disponibilités | 148 370.00 | | 148 370.00 | 148 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 828.00 | | 264 828.00 | 264 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 504.00 | 1 064.00 | 1 276 440.00 | 1 277 504.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 829 799.00 | 654 159.00 | | 829 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 383.00 | 175 640.00 | | 118 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 182.00 | 906 799.00 | | 1 025 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 388.00 | 234 462.00 | | 146 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 062.00 | 35 870.00 | | 17 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 5 997.00 | | 6 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 778.00 | 33 423.00 | | 81 778.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 257.00 | 315 752.00 | | 251 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 440.00 | 1 222 552.00 | | 1 276 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 111.00 | 171 627.00 | | 230 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 415.00 | | 181 415.00 | 181 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 415.00 | | 181 415.00 | 181 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 1 226.00 | | 5 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 761.00 | 362 568.00 | | 309 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 378.00 | 186 928.00 | | 191 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 383.00 | 175 640.00 | | 118 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 901.00 | | 1 775.00 | 1 010 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | | 1 775.00 | 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 533.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 533.00 | | 531.00 |