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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901.00 | 350.00 | 551.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 901.00 | 350.00 | 1 010 551.00 | 1 010 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 111 331.00 | | 111 331.00 | 111 331.00 |
CF Disponibilités | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 194.00 | | 149 194.00 | 149 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 095.00 | 350.00 | 1 159 745.00 | 1 160 095.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 479 788.00 | 324 553.00 | | 479 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 371.00 | 155 235.00 | | 174 371.00 |
DL TOTAL (I) | 731 159.00 | 556 788.00 | | 731 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 553.00 | 508 575.00 | | 323 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 246.00 | 109 840.00 | | 56 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 1 366.00 | | 2 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 588.00 | 20 889.00 | | 40 588.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 586.00 | 640 670.00 | | 428 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 745.00 | 1 197 459.00 | | 1 159 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 072.00 | 263 531.00 | | 224 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 312.00 | 7 486.00 | | 8 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 185.00 | 28 061.00 | | 34 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496.00 | 1 042.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 438.00 | 315 140.00 | | 397 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 067.00 | 159 905.00 | | 223 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 371.00 | 155 235.00 | | 174 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 579.00 | | | 1 085 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 678.00 | 1 010 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 678.00 | 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 722.00 | 10 002.00 | 18 374.00 | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 722.00 | 10 002.00 | 18 374.00 | 8 722.00 |