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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 304 607.00 | 248 229.00 | 1 056 378.00 | 1 304 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 304 607.00 | 248 229.00 | 1 056 378.00 | 1 304 607.00 |
060 Stock marchandises | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
072 Créances – Autres | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
084 Disponibilités | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
110 Total général Actif | 1 368 302.00 | 248 229.00 | 1 120 073.00 | 1 368 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 043.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 705 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 639 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 120 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 880.00 | 21 036.00 | | 57 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 605.00 | 346 939.00 | | 408 605.00 |
230 Autres produits | 298.00 | | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 783.00 | 367 976.00 | | 466 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 765.00 | 22 777.00 | | 26 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -502.00 | -1 200.00 | | -502.00 |
242 Autres charges externes. | 308 782.00 | 215 886.00 | | 308 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 384.00 | 25 342.00 | | 42 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 326.00 | 54 770.00 | | 55 326.00 |
252 Charges sociales | 19 666.00 | 6 778.00 | | 19 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128 665.00 | 119 564.00 | | 128 665.00 |
262 Autres charges | 7 555.00 | 2 697.00 | | 7 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 642.00 | 446 614.00 | | 588 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 858.00 | -78 638.00 | | -121 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | 25 210.00 | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 31 099.00 | 26 146.00 | | 31 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 043.00 | -79 574.00 | | 7 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 271 601.00 | | | 1 271 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |