| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 308 326.00 | 507 902.00 | 800 424.00 | 1 308 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 308 326.00 | 507 902.00 | 800 424.00 | 1 308 326.00 |
060 Stock marchandises | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
072 Créances – Autres | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
084 Disponibilités | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 676.00 | | 94 676.00 | 94 676.00 |
110 Total général Actif | 1 403 002.00 | 507 902.00 | 895 100.00 | 1 403 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 385 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 707.00 | 63 000.00 | | 63 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 078.00 | 368 685.00 | | 347 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 857.00 | 10 230.00 | | 39 857.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 057.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 648.00 | 442 972.00 | | 450 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 100.00 | 17 496.00 | | 27 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -503.00 | 400.00 | | -503.00 |
242 Autres charges externes. | 288 876.00 | 274 155.00 | | 288 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 812.00 | 42 042.00 | | 36 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 657.00 | 76 264.00 | | 71 657.00 |
252 Charges sociales | 26 700.00 | 16 679.00 | | 26 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129 998.00 | 129 675.00 | | 129 998.00 |
262 Autres charges | 5 157.00 | 4 284.00 | | 5 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 799.00 | 560 995.00 | | 585 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -135 150.00 | -118 022.00 | | -135 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 4 832.00 | 5 774.00 | | 4 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 973.00 | 36 159.00 | | 19 973.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 307 824.00 | | | 1 307 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |