| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 324.00 | 772 992.00 | 556 332.00 | 1 329 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 324.00 | 772 992.00 | 556 332.00 | 1 329 324.00 |
BT Marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BZ Autres créances | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CF Disponibilités | 118 728.00 | | 118 728.00 | 118 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 578.00 | | 151 578.00 | 151 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 902.00 | 772 992.00 | 707 910.00 | 1 480 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 733.00 | -16 399.00 | | 35 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 674.00 | 52 133.00 | | -4 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 648.00 | 309 312.00 | | 232 648.00 |
DL TOTAL (I) | 269 707.00 | 351 045.00 | | 269 707.00 |
DP Provisions pour risques | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 777.00 | 186 133.00 | | 221 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 723.00 | 158 742.00 | | 156 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 321.00 | | 16 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 984.00 | 3 941.00 | | 11 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 528.00 | 365 137.00 | | 406 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 910.00 | 747 856.00 | | 707 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 528.00 | 365 137.00 | | 406 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
FG Production vendue services | 133 671.00 | | 133 671.00 | 133 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 061.00 | | 156 061.00 | 156 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 233.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 948.00 | 5 643.00 | | 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 294.00 | 643 876.00 | | 396 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 967.00 | 591 743.00 | | 400 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 674.00 | 52 133.00 | | -4 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 907.00 | | 13 417.00 | 1 315 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 907.00 | | 13 417.00 | 1 315 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 186.00 | 133 806.00 | | 639 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 186.00 | 133 806.00 | | 639 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 279.00 | -1 279.00 | | -1 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 777.00 | 221 777.00 | | 221 777.00 |
VI Groupe et associés | 158 003.00 | 158 003.00 | | 158 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 528.00 | 406 528.00 | | 406 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 973.00 | 41 784.00 | | 20 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 936.00 | 23 627.00 | | 13 936.00 |
ST Autres comptes | 50 564.00 | 66 558.00 | | 50 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 422.00 | 168 559.00 | | 116 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 973.00 | 41 784.00 | | 20 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 997.00 | 30 059.00 | | 8 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 548.00 | 34 569.00 | | 27 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 921.00 | 258 744.00 | | 180 921.00 |