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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 907.00 | 639 186.00 | 676 721.00 | 1 315 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 907.00 | 639 186.00 | 676 721.00 | 1 315 907.00 |
BT Marchandises | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CF Disponibilités | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 042.00 | 639 186.00 | 747 856.00 | 1 387 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 399.00 | -36 372.00 | | -16 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 133.00 | 19 973.00 | | 52 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 309 312.00 | 385 976.00 | | 309 312.00 |
DL TOTAL (I) | 351 045.00 | 375 576.00 | | 351 045.00 |
DP Provisions pour risques | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 133.00 | 318 206.00 | | 186 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 742.00 | 158 742.00 | | 158 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 321.00 | 27 289.00 | | 16 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 941.00 | 15 287.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 137.00 | 519 524.00 | | 365 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 856.00 | 895 100.00 | | 747 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 137.00 | 519 524.00 | | 365 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 274.00 | | 78 274.00 | 78 274.00 |
FG Production vendue services | 381 667.00 | | 381 667.00 | 381 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 941.00 | | 459 941.00 | 459 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 643.00 | 5 157.00 | | 5 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 160 000.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 160 000.00 | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 000.00 | 159 955.00 | | 170 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 876.00 | 610 648.00 | | 643 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 743.00 | 590 675.00 | | 591 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 133.00 | 19 973.00 | | 52 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 326.00 | | 7 581.00 | 1 308 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 326.00 | | 7 581.00 | 1 308 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 902.00 | 131 284.00 | | 507 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 902.00 | 131 284.00 | | 507 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 674.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 279.00 | -1 279.00 | | -1 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 133.00 | 186 133.00 | | 186 133.00 |
VI Groupe et associés | 160 021.00 | 160 021.00 | | 160 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 351.00 | | | 133 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 137.00 | 365 137.00 | | 365 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 784.00 | 36 812.00 | | 41 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 627.00 | 37 707.00 | | 23 627.00 |
ST Autres comptes | 66 558.00 | 70 223.00 | | 66 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 559.00 | 172 246.00 | | 168 559.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 700.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 784.00 | 36 812.00 | | 41 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 059.00 | 21 611.00 | | 30 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 569.00 | 30 935.00 | | 34 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 744.00 | 288 876.00 | | 258 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |