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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 307 824.00 | 377 904.00 | 929 920.00 | 1 307 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 307 824.00 | 377 904.00 | 929 920.00 | 1 307 824.00 |
060 Stock marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
072 Créances – Autres | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
084 Disponibilités | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
110 Total général Actif | 1 349 974.00 | 377 904.00 | 972 070.00 | 1 349 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 159.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 545 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 515 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 972 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 000.00 | 57 880.00 | | 63 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 685.00 | 408 605.00 | | 368 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
230 Autres produits | 1 057.00 | 298.00 | | 1 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 972.00 | 466 783.00 | | 442 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 496.00 | 26 765.00 | | 17 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | -502.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 274 155.00 | 308 782.00 | | 274 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 042.00 | 42 384.00 | | 42 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 264.00 | 55 326.00 | | 76 264.00 |
252 Charges sociales | 16 679.00 | 19 666.00 | | 16 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129 675.00 | 128 665.00 | | 129 675.00 |
262 Autres charges | 4 284.00 | 7 555.00 | | 4 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 995.00 | 588 642.00 | | 560 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 022.00 | -121 858.00 | | -118 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 5 774.00 | 31 099.00 | | 5 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 159.00 | 7 043.00 | | 36 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 632.00 | | | 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 304 607.00 | | | 1 304 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |