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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 1 615.00 | 1 523.00 | 3 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 528.00 | 1 615.00 | 1 130 913.00 | 1 132 528.00 |
BZ Autres créances | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CF Disponibilités | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 364.00 | 1 615.00 | 1 216 748.00 | 1 218 364.00 |
CU Autres participations | 1 128 800.00 | | 1 128 800.00 | 1 128 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 344 641.00 | 290 950.00 | | 344 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 908.00 | 53 691.00 | | 58 908.00 |
DK Provisions réglementées | 23 147.00 | 14 187.00 | | 23 147.00 |
DL TOTAL (I) | 701 696.00 | 633 828.00 | | 701 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 074.00 | 376 956.00 | | 314 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 049.00 | 56 107.00 | | 64 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | 6 536.00 | | 8 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 349.00 | 4 094.00 | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 089.00 | 546 194.00 | | 494 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 748.00 | 1 180 021.00 | | 1 216 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 083.00 | 233 905.00 | | 145 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 960.00 | -8 960.00 | | -8 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 564.00 | -8 780.00 | | -9 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 602.00 | 114 716.00 | | 139 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 694.00 | 61 025.00 | | 80 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 908.00 | 53 691.00 | | 58 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 528.00 | | | 1 132 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 390.00 | | | 1 129 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 1 046.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 1 046.00 | | 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 187.00 | 8 960.00 | | 14 187.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 187.00 | 29 924.00 | | 14 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 089.00 | 145 083.00 | 349 006.00 | 494 089.00 |