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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 938.00 | 3 138.00 | 1 128 800.00 | 1 131 938.00 |
BZ Autres créances | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CF Disponibilités | 80 786.00 | | 80 786.00 | 80 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 292.00 | | 91 292.00 | 91 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 230.00 | 3 138.00 | 1 220 092.00 | 1 223 230.00 |
CU Autres participations | 1 128 800.00 | | 1 128 800.00 | 1 128 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 454 239.00 | 403 549.00 | | 454 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 562.00 | 50 689.00 | | 54 562.00 |
DK Provisions réglementées | 41 067.00 | 32 107.00 | | 41 067.00 |
DL TOTAL (I) | 824 867.00 | 761 345.00 | | 824 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 736.00 | 29 350.00 | | 37 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 736.00 | 29 350.00 | | 37 736.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 506.00 | 250 445.00 | | 185 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 056.00 | 57 220.00 | | 54 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 498.00 | 11 603.00 | | 10 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 928.00 | 5 396.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 489.00 | 427 165.00 | | 357 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 092.00 | 1 217 860.00 | | 1 220 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 986.00 | 142 745.00 | | 138 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960.00 | 9 550.00 | | 8 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 960.00 | -9 060.00 | | -8 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 394.00 | -6 494.00 | | -4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 046.00 | 115 332.00 | | 115 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 484.00 | 64 642.00 | | 60 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 562.00 | 50 689.00 | | 54 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 938.00 | | | 1 131 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 800.00 | | | 1 128 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661.00 | 477.00 | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661.00 | 477.00 | | 2 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 107.00 | 8 960.00 | | 32 107.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 350.00 | 8 386.00 | | 29 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 457.00 | 17 346.00 | | 61 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 006.00 | 169 503.00 | 118 503.00 | 288 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 489.00 | 238 986.00 | 118 503.00 | 357 489.00 |