| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 938.00 | 3 138.00 | 1 128 800.00 | 1 131 938.00 |
BZ Autres créances | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CF Disponibilités | 83 716.00 | | 83 716.00 | 83 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 319.00 | | 125 319.00 | 125 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 257.00 | 3 138.00 | 1 254 119.00 | 1 257 257.00 |
CU Autres participations | 1 128 800.00 | | 1 128 800.00 | 1 128 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 508 801.00 | 454 239.00 | | 508 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 181.00 | 54 562.00 | | 58 181.00 |
DK Provisions réglementées | 44 800.00 | 41 067.00 | | 44 800.00 |
DL TOTAL (I) | 886 782.00 | 824 867.00 | | 886 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 121.00 | 37 736.00 | | 46 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 121.00 | 37 736.00 | | 46 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 232.00 | 185 506.00 | | 119 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 810.00 | 54 056.00 | | 62 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 740.00 | 10 498.00 | | 11 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 934.00 | 4 928.00 | | 24 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 216.00 | 357 489.00 | | 321 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 119.00 | 1 220 092.00 | | 1 254 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 987.00 | 138 986.00 | | 169 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 938.00 | | | 1 131 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 938.00 | | 3 138.00 | 1 131 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 800.00 | | | 1 128 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 067.00 | 3 733.00 | | 41 067.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 736.00 | 8 385.00 | | 37 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 803.00 | 12 118.00 | | 78 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 732.00 | 70 504.00 | 51 228.00 | 221 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 216.00 | 169 987.00 | 51 228.00 | 321 216.00 |