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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 401.00 | 1 765.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 966.00 | 401.00 | 1 130 565.00 | 1 130 966.00 |
BZ Autres créances | 101 279.00 | | 101 279.00 | 101 279.00 |
CF Disponibilités | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 604.00 | | 139 604.00 | 139 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 569.00 | 401.00 | 1 270 168.00 | 1 270 569.00 |
CU Autres participations | 1 128 800.00 | | 1 128 800.00 | 1 128 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 508 801.00 | 508 801.00 | | 508 801.00 |
DH Report à nouveau | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 946.00 | 58 181.00 | | 101 946.00 |
DK Provisions réglementées | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DL TOTAL (I) | 948 728.00 | 886 782.00 | | 948 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 507.00 | 46 121.00 | | 54 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 507.00 | 46 121.00 | | 54 507.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 589.00 | 119 232.00 | | 51 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 508.00 | 62 810.00 | | 94 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 740.00 | | 11 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 103.00 | 24 934.00 | | 7 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 933.00 | 321 216.00 | | 266 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 168.00 | 1 254 119.00 | | 1 270 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 933.00 | 169 987.00 | | 266 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 938.00 | | 2 166.00 | 1 131 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 1 130 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 2 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | 2 166.00 | 3 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 800.00 | | | 1 128 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138.00 | 401.00 | 3 138.00 | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | 401.00 | 3 138.00 | 3 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 121.00 | 8 386.00 | | 46 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 921.00 | 8 386.00 | | 90 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 089.00 | 154 089.00 | | 154 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 279.00 | 101 279.00 | | 101 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 279.00 | 101 279.00 | | 101 279.00 |