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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 1 123.00 | 1 043.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 966.00 | 1 123.00 | 1 129 843.00 | 1 130 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 145 871.00 | | 145 871.00 | 145 871.00 |
CF Disponibilités | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 686.00 | | 186 686.00 | 186 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 887.00 | 1 123.00 | 1 322 764.00 | 1 323 887.00 |
CU Autres participations | 1 128 800.00 | | 1 128 800.00 | 1 128 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 508 801.00 | 508 801.00 | | 508 801.00 |
DH Report à nouveau | 90 127.00 | 18 181.00 | | 90 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 380.00 | 101 946.00 | | 110 380.00 |
DK Provisions réglementées | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 108.00 | 948 728.00 | | 1 029 108.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 507.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 507.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 102 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 205.00 | 51 589.00 | | 164 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 618.00 | 94 508.00 | | 117 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 553.00 | 11 233.00 | | 9 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280.00 | 7 103.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 656.00 | 266 933.00 | | 293 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 764.00 | 1 270 168.00 | | 1 322 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 618.00 | | | 117 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 334.00 | -1 368.00 | | -17 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 457.00 | 155 356.00 | | 209 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 077.00 | 53 410.00 | | 99 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 380.00 | 101 946.00 | | 110 380.00 |