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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 912.00 | 16.00 | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 403 000.00 | | 1 403 000.00 | 1 403 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 2 752.00 | 1 048.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 868.00 | 22 251.00 | 17 617.00 | 39 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 116.00 | 26 915.00 | 1 425 201.00 | 1 452 116.00 |
BT Marchandises | 140 347.00 | | 140 347.00 | 140 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BZ Autres créances | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
CF Disponibilités | 136 101.00 | | 136 101.00 | 136 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 928.00 | | 383 928.00 | 383 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 044.00 | 26 915.00 | 1 809 129.00 | 1 836 044.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 455.00 | 70 947.00 | | 160 455.00 |
DL TOTAL (I) | 281 402.00 | 120 947.00 | | 281 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 510.00 | 1 303 099.00 | | 1 195 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 727.00 | 150 711.00 | | 126 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 351.00 | 128 593.00 | | 105 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 913.00 | 71 014.00 | | 97 913.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 728.00 | 1 653 418.00 | | 1 527 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 129.00 | 1 774 364.00 | | 1 809 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 954.00 | 457 908.00 | | 314 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 951.00 | | 7 415.00 | 1 446 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 1 452 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 43 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 928.00 | | | 1 404 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 503.00 | | 7 415.00 | 38 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 709.00 | 14 335.00 | 1 129.00 | 13 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 964.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 761.00 | 13 371.00 | 1 129.00 | 12 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 351.00 | 105 351.00 | | 105 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 510.00 | 109 463.00 | 457 279.00 | 1 195 510.00 |
VI Groupe et associés | 126 727.00 | | 126 727.00 | 126 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
VP Divers | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 070.00 | 71 910.00 | 160.00 | 72 070.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 728.00 | 314 954.00 | 584 006.00 | 1 527 728.00 |