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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 230.00 | 520.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 944.00 | 45 059.00 | 15 885.00 | 60 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 982.00 | 48 217.00 | 1 424 765.00 | 1 472 982.00 |
BT Marchandises | 161 446.00 | | 161 446.00 | 161 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
BZ Autres créances | 46 845.00 | | 46 845.00 | 46 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 144.00 | | 102 144.00 | 102 144.00 |
CF Disponibilités | 126 161.00 | | 126 161.00 | 126 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 776.00 | | 476 776.00 | 476 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 758.00 | 48 217.00 | 1 901 541.00 | 1 949 758.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 648 356.00 | 505 096.00 | | 648 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 319.00 | 143 259.00 | | 179 319.00 |
DL TOTAL (I) | 882 675.00 | 703 356.00 | | 882 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 833.00 | 862 503.00 | | 749 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 451.00 | 104 570.00 | | 125 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 211.00 | 78 289.00 | | 80 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 000.00 | 43 044.00 | | 63 000.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 500.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 866.00 | 1 088 906.00 | | 1 018 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 541.00 | 1 792 261.00 | | 1 901 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 800.00 | 343 096.00 | | 397 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 200.00 | | 13 782.00 | 1 462 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 472 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 62 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 928.00 | | | 1 406 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 912.00 | | 13 782.00 | 51 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 160.00 | 4 057.00 | 3 000.00 | 47 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 232.00 | 4 057.00 | 3 000.00 | 45 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 834.00 | 128 768.00 | 537 429.00 | 749 834.00 |
VI Groupe et associés | 125 451.00 | 125 451.00 | | 125 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 866.00 | 397 800.00 | 537 429.00 | 1 018 866.00 |