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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 403 000.00 | | 1 403 000.00 | 1 403 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 753.00 | 47.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 162.00 | 34 626.00 | 12 536.00 | 47 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 410.00 | 40 307.00 | 1 419 103.00 | 1 459 410.00 |
BT Marchandises | 142 119.00 | | 142 119.00 | 142 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
BZ Autres créances | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
CF Disponibilités | 81 829.00 | | 81 829.00 | 81 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 623.00 | | 359 623.00 | 359 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 033.00 | 40 307.00 | 1 778 726.00 | 1 819 033.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 402.00 | 65 947.00 | | 226 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 396.00 | 160 455.00 | | 131 396.00 |
DL TOTAL (I) | 412 798.00 | 281 402.00 | | 412 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 047.00 | 1 195 510.00 | | 1 086 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 928.00 | 126 727.00 | | 114 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 047.00 | 105 351.00 | | 115 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 115.00 | 97 913.00 | | 49 115.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 2 227.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 929.00 | 1 527 728.00 | | 1 365 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 726.00 | 1 809 129.00 | | 1 778 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 325.00 | 314 954.00 | | 276 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 116.00 | | 7 294.00 | 1 452 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 928.00 | | | 1 404 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 668.00 | | 7 294.00 | 43 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 915.00 | 13 392.00 | | 26 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 16.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 003.00 | 13 376.00 | | 25 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 047.00 | 115 047.00 | | 115 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VC Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 047.00 | 111 371.00 | 465 261.00 | 1 086 047.00 |
VI Groupe et associés | 114 928.00 | | 114 928.00 | 114 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 463.00 | | | 109 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VP Divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 324.00 | 105 164.00 | 160.00 | 105 324.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 929.00 | 276 325.00 | 580 189.00 | 1 365 929.00 |