| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 4 039.00 | 711.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 162.00 | 41 193.00 | 5 969.00 | 47 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 200.00 | 47 160.00 | 1 415 040.00 | 1 462 200.00 |
BT Marchandises | 166 535.00 | | 166 535.00 | 166 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
BZ Autres créances | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 147 442.00 | | 147 442.00 | 147 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 221.00 | | 377 221.00 | 377 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 422.00 | 47 160.00 | 1 792 261.00 | 1 839 422.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 505 096.00 | | | 505 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 259.00 | | | 143 259.00 |
DL TOTAL (I) | 703 356.00 | | | 703 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 503.00 | | | 862 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 570.00 | | | 104 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 906.00 | | | 1 088 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 261.00 | | | 1 792 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 096.00 | | | 343 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 360.00 | | | 1 462 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 462 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 928.00 | | | 1 406 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 026.00 | 3 134.00 | | 44 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 098.00 | 3 134.00 | | 42 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 319.00 | 115 509.00 | 481 805.00 | 861 319.00 |
VI Groupe et associés | 104 570.00 | 104 570.00 | | 104 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 906.00 | 343 096.00 | 481 805.00 | 1 088 906.00 |