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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 3 848.00 | 902.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 162.00 | 38 250.00 | 8 912.00 | 47 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 360.00 | 44 026.00 | 1 418 334.00 | 1 462 360.00 |
BT Marchandises | 160 305.00 | | 160 305.00 | 160 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
BZ Autres créances | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CF Disponibilités | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 396.00 | | 327 396.00 | 327 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 756.00 | 44 026.00 | 1 745 730.00 | 1 789 756.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 798.00 | 226 402.00 | | 357 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 299.00 | 131 396.00 | | 147 299.00 |
DL TOTAL (I) | 560 096.00 | 412 798.00 | | 560 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 676.00 | 1 086 047.00 | | 974 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 160.00 | 114 928.00 | | 100 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 137.00 | 115 047.00 | | 59 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 993.00 | 49 115.00 | | 50 993.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 791.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 634.00 | 1 365 929.00 | | 1 185 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 730.00 | 1 778 726.00 | | 1 745 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 271.00 | 276 325.00 | | 324 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 410.00 | | 2 950.00 | 1 459 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 928.00 | | 2 000.00 | 1 404 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 962.00 | | 950.00 | 50 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 307.00 | 3 719.00 | | 40 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 379.00 | 3 719.00 | | 38 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 676.00 | 113 313.00 | 861 363.00 | 974 676.00 |
VI Groupe et associés | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 372.00 | | | 111 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 443.00 | 84 283.00 | 160.00 | 84 443.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 634.00 | 324 271.00 | 861 363.00 | 1 185 634.00 |