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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 191.00 | 33.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 442.00 | 2 008.00 | 16 434.00 | 18 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 386.00 | 17 573.00 | 132 813.00 | 150 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 593.00 | 19 772.00 | 2 061 820.00 | 2 081 593.00 |
BT Marchandises | 225 170.00 | | 225 170.00 | 225 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
BZ Autres créances | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 105 650.00 | | 105 650.00 | 105 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 645.00 | | 633 645.00 | 633 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 238.00 | 19 772.00 | 2 695 465.00 | 2 715 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 303.00 | | | 126 303.00 |
DL TOTAL (I) | 426 303.00 | | | 426 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 675.00 | | | 1 430 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 583.00 | | | 458 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 663.00 | | | 207 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 942.00 | | | 160 942.00 |
EA Autres dettes | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 162.00 | | | 2 269 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 465.00 | | | 2 695 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 382.00 | | | 961 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 816 490.00 | | 2 816 490.00 | 2 816 490.00 |
FG Production vendue services | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 305.00 | | 2 853 305.00 | 2 853 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 107 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 772.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 608.00 | | | 2 861 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 305.00 | | | 2 735 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 303.00 | | | 126 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 663.00 | 207 663.00 | | 207 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 98 994.00 | | | 98 994.00 |
VB T. V. A. | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 675.00 | 122 895.00 | 503 283.00 | 1 430 675.00 |
VI Groupe et associés | 458 584.00 | 458 584.00 | | 458 584.00 |
VP Divers | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 444.00 | 182 824.00 | 620.00 | 183 444.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 162.00 | 961 382.00 | 503 283.00 | 2 269 162.00 |