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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 977.00 | 533.00 | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 639.00 | 110 354.00 | 81 284.00 | 191 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 979.00 | 160 047.00 | 268 931.00 | 428 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 749.00 | 271 379.00 | 2 181 369.00 | 2 452 749.00 |
BT Marchandises | 534 737.00 | | 534 737.00 | 534 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 498.00 | | 210 498.00 | 210 498.00 |
BZ Autres créances | 124 897.00 | | 124 897.00 | 124 897.00 |
CF Disponibilités | 91 122.00 | | 91 122.00 | 91 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 338.00 | | 968 338.00 | 968 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 087.00 | 271 379.00 | 3 149 707.00 | 3 421 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
DG Autres réserves | 458 551.00 | | | 458 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 651.00 | | | 249 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 074.00 | | | 1 037 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 115.00 | | | 1 293 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 194.00 | | | 423 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 449.00 | | | 325 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 632.00 | | | 2 112 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 707.00 | | | 3 149 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 680.00 | | | 1 000 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 281 480.00 | | 4 281 480.00 | 4 281 480.00 |
FG Production vendue services | 107 758.00 | | 107 758.00 | 107 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 389 238.00 | | 4 389 238.00 | 4 389 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 059 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 032.00 | |
GE Autres charges | | | 10 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 337.00 | | | -27 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 272.00 | | | 4 399 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 620.00 | | | 4 149 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 651.00 | | | 249 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 449.00 | 325 449.00 | | 325 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 210 327.00 | 210 327.00 | | 210 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 115.00 | 181 162.00 | 702 047.00 | 1 293 115.00 |
VI Groupe et associés | 423 194.00 | 423 194.00 | | 423 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 099.00 | 343 099.00 | | 343 099.00 |
VW T.V.A. | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 633.00 | 1 000 680.00 | 702 047.00 | 2 112 633.00 |