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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 883.00 | 21 638.00 | 83 244.00 | 104 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 241.00 | 77 886.00 | 319 354.00 | 397 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 969.00 | 99 750.00 | 2 233 219.00 | 2 332 969.00 |
BT Marchandises | 358 854.00 | | 358 854.00 | 358 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 941.00 | | 104 941.00 | 104 941.00 |
BZ Autres créances | 89 339.00 | | 89 339.00 | 89 339.00 |
CF Disponibilités | 157 640.00 | | 157 640.00 | 157 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 743.00 | | 715 743.00 | 715 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 713.00 | 99 750.00 | 2 948 963.00 | 3 048 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DG Autres réserves | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 953.00 | | | 241 953.00 |
DL TOTAL (I) | 638 257.00 | | | 638 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 605.00 | | | 1 559 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 416.00 | | | 454 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 215.00 | | | 195 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 468.00 | | | 101 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 706.00 | | | 2 310 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 963.00 | | | 2 948 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 717.00 | | | 914 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050 320.00 | | 3 050 320.00 | 3 050 320.00 |
FG Production vendue services | 68 654.00 | | 68 654.00 | 68 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 975.00 | | 3 118 975.00 | 3 118 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 977.00 | |
GE Autres charges | | | -36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 155.00 | | | 102 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 687.00 | | | 3 132 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 733.00 | | | 2 890 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 953.00 | | | 241 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 215.00 | 195 215.00 | | 195 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 104 904.00 | | | 104 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 605.00 | 163 616.00 | 670 054.00 | 1 559 605.00 |
VI Groupe et associés | 454 416.00 | 454 416.00 | | 454 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 042.00 | | | 151 042.00 |
VP Divers | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 868.00 | 199 248.00 | 620.00 | 199 868.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 706.00 | 914 717.00 | 670 054.00 | 2 310 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
ST Autres comptes | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
YT Sous‐traitance | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 411.00 | | | 183 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 449.00 | | | 146 449.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 729.00 | | | 134 729.00 |