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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 829.00 | 192 162.00 | 64 667.00 | 256 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 610.00 | 191 468.00 | 174 142.00 | 365 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 574.00 | 385 142.00 | 2 069 429.00 | 2 454 574.00 |
BT Marchandises | 673 961.00 | | 673 961.00 | 673 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 245.00 | | 161 245.00 | 161 245.00 |
BZ Autres créances | 122 452.00 | | 122 452.00 | 122 452.00 |
CF Disponibilités | 251 115.00 | | 251 115.00 | 251 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 989.00 | | 1 228 989.00 | 1 228 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 561.00 | 385 142.00 | 3 298 418.00 | 3 683 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 800 458.00 | 677 074.00 | | 800 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 020.00 | 153 383.00 | | 159 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 478.00 | 1 160 458.00 | | 1 294 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 119.00 | 1 462 672.00 | | 1 280 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 993.00 | 170 710.00 | | 182 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 078.00 | 342 630.00 | | 411 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 749.00 | 111 984.00 | | 129 749.00 |
EA Autres dettes | | 3 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 003 940.00 | 2 091 478.00 | | 2 003 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 418.00 | 3 251 936.00 | | 3 298 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 053.00 | 1 279 507.00 | | 1 066 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937 886.00 | 811 970.00 | | 937 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 470 116.00 | | 4 470 116.00 | 4 470 116.00 |
FG Production vendue services | 540 967.00 | | 540 967.00 | 540 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 011 084.00 | | 5 011 084.00 | 5 011 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 566 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 537.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 351.00 | 537.00 | | 20 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | 17 111.00 | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 046.00 | 17 111.00 | | 93 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 694.00 | -16 574.00 | | -72 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 408.00 | 48 472.00 | | 53 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 600.00 | 4 561 397.00 | | 5 046 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 580.00 | 4 408 014.00 | | 4 887 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 020.00 | 153 383.00 | | 159 020.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 043.00 | 32 061.00 | | 87 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 078.00 | 411 078.00 | | 411 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 161 183.00 | 161 183.00 | | 161 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 119.00 | 214 065.00 | 927 681.00 | 1 280 119.00 |
VI Groupe et associés | 182 994.00 | 182 994.00 | | 182 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 533.00 | 303 913.00 | 620.00 | 304 533.00 |
VW T.V.A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 940.00 | 937 887.00 | 927 681.00 | 2 003 940.00 |