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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 406.00 | 104.00 | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 068.00 | 155 061.00 | 54 007.00 | 209 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 757.00 | 204 145.00 | 229 611.00 | 433 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 123.00 | 360 613.00 | 2 118 509.00 | 2 479 123.00 |
BT Marchandises | 528 280.00 | | 528 280.00 | 528 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 519.00 | | 131 519.00 | 131 519.00 |
BZ Autres créances | 77 885.00 | | 77 885.00 | 77 885.00 |
CF Disponibilités | 389 660.00 | | 389 660.00 | 389 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 426.00 | | 1 133 426.00 | 1 133 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 550.00 | 360 613.00 | 3 251 936.00 | 3 612 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 677 074.00 | | | 677 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 383.00 | | | 153 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 458.00 | | | 1 160 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 672.00 | | | 1 462 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 710.00 | | | 170 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 630.00 | | | 342 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 984.00 | | | 111 984.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 478.00 | | | 2 091 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 936.00 | | | 3 251 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 970.00 | | | 811 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 026 703.00 | | 4 026 703.00 | 4 026 703.00 |
FG Production vendue services | 525 446.00 | | 525 446.00 | 525 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 150.00 | | 4 552 150.00 | 4 552 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 205 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 574.00 | | | -16 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 397.00 | | | 4 561 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 014.00 | | | 4 408 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 383.00 | | | 153 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 631.00 | 342 631.00 | | 342 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 673.00 | 183 165.00 | 1 004 506.00 | 1 462 673.00 |
VI Groupe et associés | 170 711.00 | 170 711.00 | | 170 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 106.00 | 215 327.00 | 779.00 | 216 106.00 |
VW T.V.A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 480.00 | 811 972.00 | 1 004 506.00 | 2 091 480.00 |