| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 200.00 | | 207 200.00 | 207 200.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 4 964.00 | 49 036.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 660.00 | 32 300.00 | 88 361.00 | 120 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 237.00 | 12 011.00 | 65 226.00 | 77 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 047.00 | 49 275.00 | 418 772.00 | 468 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BZ Autres créances | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CF Disponibilités | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 525.00 | 49 275.00 | 477 250.00 | 526 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 300.00 | 138 300.00 | | 138 300.00 |
DH Report à nouveau | -56 981.00 | | | -56 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 282.00 | -56 981.00 | | 10 282.00 |
DL TOTAL (I) | 91 601.00 | 81 319.00 | | 91 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 255.00 | 288 014.00 | | 244 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 191.00 | 16 704.00 | | 10 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 029.00 | 54 796.00 | | 56 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 174.00 | 65 100.00 | | 75 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 649.00 | 424 615.00 | | 385 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 250.00 | 505 934.00 | | 477 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 896.00 | | 23 150.00 | 467 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 468 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 257 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 747.00 | | 23 150.00 | 257 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 104.00 | 32 430.00 | 7 259.00 | 24 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 104.00 | 32 430.00 | 7 259.00 | 24 104.00 |