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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 200.00 | | 207 200.00 | 207 200.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 11 273.00 | 42 727.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 542.00 | 74 127.00 | 51 415.00 | 125 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 749.00 | 33 972.00 | 45 777.00 | 79 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 440.00 | 119 372.00 | 356 068.00 | 475 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 384.00 | | 75 384.00 | 75 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 824.00 | 119 372.00 | 431 452.00 | 550 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 300.00 | 138 300.00 | | 138 300.00 |
DG Autres réserves | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
DH Report à nouveau | | -3 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 972.00 | 18 021.00 | | 19 972.00 |
DL TOTAL (I) | 173 155.00 | 153 183.00 | | 173 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 964.00 | 192 527.00 | | 147 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 777.00 | 6 698.00 | | 5 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 718.00 | 62 238.00 | | 69 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 838.00 | 45 314.00 | | 34 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 297.00 | 306 776.00 | | 258 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 452.00 | 459 959.00 | | 431 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 042.00 | 164 332.00 | | 158 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 144.00 | | 7 587.00 | 475 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 290.00 | 475 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 290.00 | 265 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 994.00 | | 7 587.00 | 264 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 573.00 | 32 154.00 | 4 355.00 | 91 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 573.00 | 32 154.00 | 4 355.00 | 91 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 445.00 | 47 709.00 | 88 824.00 | 142 445.00 |
VI Groupe et associés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 778.00 | 158 042.00 | 88 824.00 | 252 778.00 |