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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 200.00 | | 207 200.00 | 207 200.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 19 373.00 | 34 627.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 377.00 | 92 711.00 | 34 666.00 | 127 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 520.00 | 50 082.00 | 28 438.00 | 78 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 047.00 | 162 167.00 | 313 880.00 | 476 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BZ Autres créances | 121 420.00 | | 121 420.00 | 121 420.00 |
CF Disponibilités | 59 563.00 | | 59 563.00 | 59 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 452.00 | | 211 452.00 | 211 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 498.00 | 162 167.00 | 525 332.00 | 687 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 300.00 | 138 300.00 | | 138 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
DG Autres réserves | 81 806.00 | 50 073.00 | | 81 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 207.00 | 31 733.00 | | -11 207.00 |
DL TOTAL (I) | 222 730.00 | 233 936.00 | | 222 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 472.00 | 229 194.00 | | 184 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 807.00 | 47 657.00 | | 45 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 375.00 | 60 490.00 | | 65 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 602.00 | 337 341.00 | | 302 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 332.00 | 571 278.00 | | 525 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 245.00 | 337 341.00 | | 286 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 912.00 | | 71 579.00 | 455 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 444.00 | 476 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 444.00 | 265 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 762.00 | | 71 579.00 | 245 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 579.00 | 52 043.00 | 30 455.00 | 140 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 579.00 | 52 043.00 | 30 455.00 | 140 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 472.00 | 168 115.00 | 16 357.00 | 184 472.00 |
VI Groupe et associés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 307.00 | | | 190 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 610.00 | 152 610.00 | | 152 610.00 |
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 602.00 | 286 245.00 | 16 357.00 | 302 602.00 |