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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 200.00 | | 207 200.00 | 207 200.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 8 573.00 | 45 427.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 757.00 | 58 439.00 | 69 318.00 | 127 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 237.00 | 24 560.00 | 52 677.00 | 77 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 144.00 | 91 573.00 | 383 571.00 | 475 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
BZ Autres créances | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CF Disponibilités | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 388.00 | | 76 388.00 | 76 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 532.00 | 91 573.00 | 459 959.00 | 551 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 300.00 | 138 300.00 | | 138 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 139.00 | -46 699.00 | | -3 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 021.00 | 43 560.00 | | 18 021.00 |
DL TOTAL (I) | 153 183.00 | 135 161.00 | | 153 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 527.00 | 229 654.00 | | 192 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 698.00 | 6 879.00 | | 6 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 238.00 | 48 273.00 | | 62 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 314.00 | 51 762.00 | | 45 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 776.00 | 336 569.00 | | 306 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 959.00 | 471 731.00 | | 459 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 047.00 | | 23 342.00 | 468 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 245.00 | 475 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 245.00 | 264 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 897.00 | | 23 342.00 | 257 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 758.00 | 32 474.00 | 659.00 | 59 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 758.00 | 32 474.00 | 659.00 | 59 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 527.00 | 50 082.00 | 129 542.00 | 192 527.00 |
VI Groupe et associés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VP Divers | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VW T.V.A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 776.00 | 164 332.00 | 129 542.00 | 306 776.00 |