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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 200.00 | | 207 200.00 | 207 200.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 16 673.00 | 37 327.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 361.00 | 82 288.00 | 29 073.00 | 111 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 402.00 | 41 618.00 | 32 784.00 | 74 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 912.00 | 140 579.00 | 315 333.00 | 455 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BZ Autres créances | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CF Disponibilités | 230 307.00 | | 230 307.00 | 230 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 945.00 | | 255 945.00 | 255 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 857.00 | 140 579.00 | 571 278.00 | 711 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 300.00 | 138 300.00 | | 138 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 830.00 | 999.00 | | 13 830.00 |
DG Autres réserves | 50 073.00 | 33 856.00 | | 50 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 733.00 | 29 049.00 | | 31 733.00 |
DL TOTAL (I) | 233 936.00 | 202 204.00 | | 233 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 194.00 | 127 187.00 | | 229 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 657.00 | 67 748.00 | | 47 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 490.00 | 43 499.00 | | 60 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 341.00 | 246 649.00 | | 337 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 278.00 | 448 853.00 | | 571 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 341.00 | 246 649.00 | | 337 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 440.00 | | 10 915.00 | 496 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 444.00 | 455 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 444.00 | 245 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 291.00 | | 10 915.00 | 286 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 226.00 | 20 808.00 | 30 455.00 | 150 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 226.00 | 20 808.00 | 30 455.00 | 150 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 194.00 | 229 194.00 | | 229 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 858.00 | | | 152 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VW T.V.A. | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 341.00 | 337 341.00 | | 337 341.00 |