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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 753.00 | 9 671.00 | 245 082.00 | 254 753.00 |
AP Constructions | 141 876.00 | 141 876.00 | | 141 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 518.00 | 45 900.00 | 24 618.00 | 70 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 543.00 | 325 845.00 | 307 699.00 | 633 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 819.00 | 523 292.00 | 660 527.00 | 1 183 819.00 |
BT Marchandises | 342 094.00 | | 342 094.00 | 342 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 357.00 | 1 971.00 | 210 386.00 | 212 357.00 |
BZ Autres créances | 101 757.00 | | 101 757.00 | 101 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 590 899.00 | | 590 899.00 | 590 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 302.00 | 1 971.00 | 1 292 331.00 | 1 294 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 121.00 | 525 264.00 | 1 952 857.00 | 2 478 121.00 |
CU Autres participations | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 304 239.00 | | | 304 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 383.00 | | | 200 383.00 |
DL TOTAL (I) | 834 623.00 | | | 834 623.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 028.00 | | | 256 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 595.00 | | | 316 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 612.00 | | | 192 612.00 |
EA Autres dettes | 195 248.00 | | | 195 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 235.00 | | | 968 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 857.00 | | | 1 952 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 547.00 | | | 775 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 307.00 | | 16 452.00 | 1 168 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 1 183 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 845 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 753.00 | | | 254 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 404.00 | | 16 475.00 | 830 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 150.00 | | -22.00 | 83 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 425.00 | 81 808.00 | 941.00 | 442 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 696.00 | 975.00 | | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 729.00 | 80 833.00 | 941.00 | 433 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 883.00 | 739.00 | 650.00 | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883.00 | 739.00 | 650.00 | 1 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 883.00 | 739.00 | 650.00 | 151 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 595.00 | 316 595.00 | | 316 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 382.00 | 76 382.00 | | 76 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 248.00 | 195 248.00 | | 195 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
UX Autres créances clients | 209 996.00 | | | 209 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 028.00 | 63 340.00 | 187 579.00 | 256 028.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 884.00 | 361 301.00 | 65 583.00 | 426 884.00 |
VW T.V.A. | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 235.00 | 775 547.00 | 187 579.00 | 968 235.00 |