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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 753.00 | 9 750.00 | 245 003.00 | 254 753.00 |
AP Constructions | 141 876.00 | 141 876.00 | | 141 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 317.00 | 53 088.00 | 19 229.00 | 72 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 238.00 | 547 581.00 | 113 657.00 | 661 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 375.00 | 752 295.00 | 461 080.00 | 1 213 375.00 |
BT Marchandises | 382 731.00 | | 382 731.00 | 382 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 090.00 | | 94 090.00 | 94 090.00 |
BZ Autres créances | 99 977.00 | | 99 977.00 | 99 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 1 073 354.00 | | 1 073 354.00 | 1 073 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 604.00 | | 1 692 604.00 | 1 692 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 980.00 | 752 295.00 | 2 153 685.00 | 2 905 980.00 |
CU Autres participations | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 402 504.00 | 400 781.00 | | 402 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 915.00 | 301 723.00 | | 312 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 419.00 | 1 032 504.00 | | 1 045 419.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 150 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 150 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 376.00 | 141 809.00 | | 103 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 81.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 593.00 | 349 671.00 | | 367 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 135.00 | 184 902.00 | | 194 135.00 |
EA Autres dettes | 378 102.00 | 166 214.00 | | 378 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 266.00 | 842 678.00 | | 1 043 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 685.00 | 2 025 182.00 | | 2 153 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 829.00 | | 26 342.00 | 1 273 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 83 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 795.00 | 1 213 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 270.00 | 875 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 753.00 | | | 254 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 422.00 | | 26 279.00 | 934 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 653.00 | | 63.00 | 84 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 699.00 | 64 667.00 | 41 072.00 | 728 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 949.00 | 64 667.00 | 41 072.00 | 718 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 85 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 85 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 593.00 | 367 593.00 | | 367 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 102.00 | 378 102.00 | | 378 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
UX Autres créances clients | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 376.00 | 61 355.00 | 42 021.00 | 103 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 143.00 | 236 513.00 | 65 630.00 | 302 143.00 |
VW T.V.A. | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 266.00 | 1 001 245.00 | 42 021.00 | 1 043 266.00 |