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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 753.00 | 9 750.00 | 245 003.00 | 254 753.00 |
AP Constructions | 141 876.00 | 141 876.00 | | 141 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 077.00 | 53 005.00 | 17 072.00 | 70 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 561.00 | 396 350.00 | 262 211.00 | 658 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 754.00 | 600 981.00 | 607 773.00 | 1 208 754.00 |
BT Marchandises | 384 120.00 | | 384 120.00 | 384 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 399.00 | 2 227.00 | 139 172.00 | 141 399.00 |
BZ Autres créances | 106 806.00 | | 106 806.00 | 106 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 621 692.00 | | 621 692.00 | 621 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 835.00 | 2 227.00 | 1 287 608.00 | 1 289 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 589.00 | 603 208.00 | 1 895 381.00 | 2 498 589.00 |
CU Autres participations | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 454 623.00 | | | 454 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 894.00 | | | 165 894.00 |
DL TOTAL (I) | 950 517.00 | | | 950 517.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 688.00 | | | 192 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 141.00 | | | 326 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 506.00 | | | 179 506.00 |
EA Autres dettes | 96 341.00 | | | 96 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 864.00 | | | 794 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 381.00 | | | 1 895 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 299.00 | | | 650 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 819.00 | | 30 497.00 | 1 183 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 562.00 | 1 208 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 562.00 | 870 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 753.00 | | | 254 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 938.00 | | 30 138.00 | 845 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 128.00 | | 358.00 | 83 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 292.00 | 83 251.00 | 5 562.00 | 523 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 671.00 | 79.00 | | 9 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 621.00 | 83 172.00 | 5 562.00 | 513 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 971.00 | 788.00 | 532.00 | 1 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971.00 | 788.00 | 532.00 | 1 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 971.00 | 788.00 | 532.00 | 151 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 141.00 | 326 141.00 | | 326 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
UX Autres créances clients | 138 805.00 | | | 138 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 688.00 | 48 123.00 | 144 565.00 | 192 688.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 957.00 | 284 016.00 | 65 942.00 | 349 957.00 |
VW T.V.A. | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 864.00 | 650 299.00 | 144 565.00 | 794 864.00 |