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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 753.00 | 9 750.00 | 245 003.00 | 254 753.00 |
AP Constructions | 141 876.00 | 141 876.00 | | 141 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 117.00 | 58 477.00 | 14 640.00 | 73 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 843.00 | 591 655.00 | 99 188.00 | 690 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 651.00 | 801 758.00 | 453 893.00 | 1 255 651.00 |
BT Marchandises | 409 290.00 | | 409 290.00 | 409 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
BZ Autres créances | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 716 763.00 | | 716 763.00 | 716 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 882.00 | | 1 269 882.00 | 1 269 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 534.00 | 801 759.00 | 1 723 775.00 | 2 525 534.00 |
CU Autres participations | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 15 419.00 | 402 504.00 | | 15 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 553.00 | 312 915.00 | | 452 553.00 |
DL TOTAL (I) | 797 972.00 | 1 045 419.00 | | 797 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 693.00 | 103 376.00 | | 37 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 60.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 345.00 | 367 593.00 | | 288 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 112.00 | 194 135.00 | | 174 112.00 |
EA Autres dettes | 425 632.00 | 378 102.00 | | 425 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 803.00 | 1 043 266.00 | | 925 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 775.00 | 2 153 685.00 | | 1 723 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 375.00 | | 53 885.00 | 1 213 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 86 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 608.00 | 1 255 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 596.00 | 914 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 753.00 | | | 254 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 431.00 | | 50 377.00 | 875 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 191.00 | | 3 508.00 | 83 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 295.00 | 61 061.00 | 11 596.00 | 752 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 545.00 | 61 061.00 | 11 596.00 | 742 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 345.00 | 288 345.00 | | 288 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 632.00 | 425 632.00 | | 425 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
UX Autres créances clients | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 693.00 | 32 017.00 | 5 676.00 | 37 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 682.00 | | | 65 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 952.00 | 143 823.00 | 69 128.00 | 212 952.00 |
VW T.V.A. | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 803.00 | 920 127.00 | 5 676.00 | 925 803.00 |