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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 753.00 | 9 750.00 | 245 003.00 | 254 753.00 |
AP Constructions | 141 876.00 | 141 876.00 | | 141 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 077.00 | 60 512.00 | 9 565.00 | 70 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 128.00 | 465 463.00 | 274 665.00 | 740 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 901.00 | 677 601.00 | 613 300.00 | 1 290 901.00 |
BT Marchandises | 375 155.00 | | 375 155.00 | 375 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 777.00 | 458.00 | 72 319.00 | 72 777.00 |
BZ Autres créances | 105 616.00 | | 105 616.00 | 105 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 672 457.00 | | 672 457.00 | 672 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 715.00 | 458.00 | 1 273 258.00 | 1 273 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 616.00 | 678 059.00 | 1 886 557.00 | 2 564 616.00 |
CU Autres participations | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 420 517.00 | | | 420 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 264.00 | | | 180 264.00 |
DL TOTAL (I) | 930 781.00 | | | 930 781.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 085.00 | | | 205 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 095.00 | | | 333 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 485.00 | | | 209 485.00 |
EA Autres dettes | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 776.00 | | | 805 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 557.00 | | | 1 886 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 967.00 | | | 663 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 754.00 | | 91 336.00 | 1 208 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 189.00 | 1 290 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 189.00 | 952 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 753.00 | | | 254 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 514.00 | | 90 756.00 | 870 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 486.00 | | 580.00 | 83 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 981.00 | 85 809.00 | 9 189.00 | 600 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 231.00 | 85 809.00 | 9 189.00 | 591 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | 396.00 | 2 165.00 | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | 396.00 | 2 165.00 | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 227.00 | 396.00 | 2 165.00 | 152 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | 2 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 095.00 | 333 095.00 | | 333 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 121.00 | 106 121.00 | | 106 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
UX Autres créances clients | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 085.00 | 63 275.00 | 141 809.00 | 205 085.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 619.00 | 226 096.00 | 66 522.00 | 292 619.00 |
VW T.V.A. | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 776.00 | 663 967.00 | 141 809.00 | 805 776.00 |