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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 584.00 | 26 271.00 | 313.00 | 26 584.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 184.00 | 40 839.00 | 5 345.00 | 46 184.00 |
AP Constructions | 37 136.00 | 31 489.00 | 5 647.00 | 37 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 707.00 | 200 049.00 | 42 658.00 | 242 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 272.00 | 307 995.00 | 988 277.00 | 1 296 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BZ Autres créances | 183 720.00 | | 183 720.00 | 183 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640 141.00 | 12 543.00 | 1 627 597.00 | 1 640 141.00 |
CF Disponibilités | 810 329.00 | | 810 329.00 | 810 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 957.00 | 12 543.00 | 2 647 414.00 | 2 659 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 230.00 | 320 538.00 | 3 635 691.00 | 3 956 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
CU Autres participations | 906 593.00 | | 906 593.00 | 906 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 787 901.00 | 582 569.00 | | 787 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 542.00 | 455 331.00 | | 220 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 444.00 | 2 914 901.00 | | 2 885 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 298.00 | 469 171.00 | | 598 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 874.00 | 5 704.00 | | 21 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 954.00 | 189 105.00 | | 126 954.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 90.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 247.00 | 664 071.00 | | 750 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 691.00 | 3 578 972.00 | | 3 635 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 247.00 | 664 071.00 | | 750 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 744.00 | | 17 547.00 | 1 278 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 925 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 1 296 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 644.00 | | 17 547.00 | 271 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 333.00 | | | 925 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 928.00 | 24 067.00 | | 283 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 960.00 | 6 150.00 | | 60 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 967.00 | 17 917.00 | | 222 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 802.00 | 12 544.00 | 802.00 | 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | 12 544.00 | 802.00 | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | 12 544.00 | 802.00 | 802.00 |
UG ‐ Financières | | 12 544.00 | 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
UX Autres créances clients | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VI Groupe et associés | 606 599.00 | 606 599.00 | | 606 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 014.00 | | | 138 014.00 |
VP Divers | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 209.00 | 228 209.00 | | 228 209.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 248.00 | 750 248.00 | | 750 248.00 |