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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 095.00 | 26 882.00 | 1 213.00 | 28 095.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 567.00 | 53 450.00 | 6 116.00 | 59 567.00 |
AP Constructions | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 629.00 | 236 191.00 | 33 438.00 | 269 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 150.00 | 363 007.00 | 975 143.00 | 1 338 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 116.00 | 4 546.00 | 795 570.00 | 800 116.00 |
CF Disponibilités | 1 468 609.00 | | 1 468 609.00 | 1 468 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 198.00 | 4 546.00 | 2 344 651.00 | 2 349 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 349.00 | 367 554.00 | 3 319 794.00 | 3 687 349.00 |
CU Autres participations | 906 592.00 | | 906 592.00 | 906 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 530 178.00 | 2 490 884.00 | | 2 530 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 696.00 | 39 293.00 | | 145 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 874.00 | 2 607 178.00 | | 2 752 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 494.00 | 422 979.00 | | 408 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 663.00 | | 15 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 801.00 | 112 861.00 | | 141 801.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 2 144.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 919.00 | 663 649.00 | | 566 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 794.00 | 3 270 827.00 | | 3 319 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 099.00 | | 16 052.00 | 1 322 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 152.00 | | 1 511.00 | 95 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 572.00 | | 14 541.00 | 301 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 375.00 | | | 925 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 413.00 | 13 595.00 | | 349 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 689.00 | 3 644.00 | | 76 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 724.00 | 9 951.00 | | 272 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 622.00 | 925.00 | | 3 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 622.00 | 925.00 | | 3 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622.00 | 925.00 | | 3 622.00 |
UG ‐ Financières | | 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VI Groupe et associés | 404 414.00 | 404 414.00 | | 404 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 255.00 | 98 255.00 | | 98 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 920.00 | 566 920.00 | | 566 920.00 |