| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
AH Fonds commercial | 645.00 | 202.00 | 443.00 | 645.00 |
AP Constructions | 36.00 | 2.00 | 35.00 | 36.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 904.00 | 61.00 | 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | 15.00 | 88.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919.00 | 1 184.00 | 735.00 | 1 919.00 |
BT Marchandises | 155.00 | 22.00 | 133.00 | 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | 91.00 | 453.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713.00 | 113.00 | 1 600.00 | 1 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632.00 | 1 297.00 | 2 335.00 | 3 632.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | -508.00 | -771.00 | | -508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | 264.00 | | 75.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 166.00 | 91.00 | | 166.00 |
DP Provisions pour risques | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DR TOTAL (IV) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 83.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 1 794.00 | | 1 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 23.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 272.00 | | 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | 146.00 | | 171.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 123.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149.00 | 2 441.00 | | 2 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335.00 | 2 551.00 | | 2 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
FG Production vendue services | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 47.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 49.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 116.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184.00 | 3 355.00 | | 3 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109.00 | 3 092.00 | | 3 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75.00 | 263.00 | | 75.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 000.00 | | 44 000.00 | 1 884 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 211 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 9 000.00 | 1 918 000.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 7 000.00 | 1 033 000.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 000.00 | | 42 000.00 | 999 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 000.00 | | 2 000.00 | 211 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 362 000.00 | 1 362 000.00 | | 1 362 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 000.00 | 77 000.00 | | 92 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000.00 | 43 000.00 | 17 000.00 | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 000.00 | 2 000.00 | | 104 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 12 000.00 | 7 000.00 | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 000.00 | 1 309 000.00 | 184 000.00 | 1 494 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 000.00 | 2 094 000.00 | 24 000.00 | 2 133 000.00 |