| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 497 000.00 | 12 491 000.00 | 7 000.00 | 12 497 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 195 000.00 | | 4 195 000.00 | 4 195 000.00 |
AN Terrains | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 000.00 | 156 000.00 | 4 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 000.00 | 723 000.00 | 710 000.00 | 1 433 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BF Prêts | 337 000.00 | 30 000.00 | 307 000.00 | 337 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 803 000.00 | 13 399 000.00 | 59 404 000.00 | 72 803 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 480 000.00 | 768 000.00 | 76 712 000.00 | 77 480 000.00 |
BZ Autres créances | 12 274 000.00 | | 12 274 000.00 | 12 274 000.00 |
CF Disponibilités | 72 212 000.00 | | 72 212 000.00 | 72 212 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331 000.00 | | 1 331 000.00 | 1 331 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 563 000.00 | 768 000.00 | 162 795 000.00 | 163 563 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 940 000.00 | 14 167 000.00 | 222 773 000.00 | 236 940 000.00 |
CU Autres participations | 52 969 000.00 | | 52 969 000.00 | 52 969 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 744 000.00 | 14 577 000.00 | | 14 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 16 248 000.00 | 16 248 000.00 | | 16 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 759 000.00 | 20 798 000.00 | | 24 759 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 000.00 | 3 961 000.00 | | 1 581 000.00 |
DK Provisions réglementées | 51 000.00 | 28 000.00 | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 58 873 000.00 | 57 102 000.00 | | 58 873 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 91 000.00 | 87 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 141 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 057 000.00 | | | 60 057 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 247 000.00 | 60 260 000.00 | | 66 247 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 046 000.00 | 6 881 000.00 | | 6 046 000.00 |
EA Autres dettes | 30 998 000.00 | 31 025 000.00 | | 30 998 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 000.00 | 496 000.00 | | 461 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 810 000.00 | 98 662 000.00 | | 163 810 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 773 000.00 | 155 904 000.00 | | 222 773 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 000.00 | 36 000.00 | 515 000.00 | 478 000.00 |
FG Production vendue services | 37 267 000.00 | 576 000.00 | 37 843 000.00 | 37 267 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 745 000.00 | 613 000.00 | 38 358 000.00 | 37 745 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 593 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 110 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 675 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 796 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 732 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 287 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 306 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 113 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 000.00 | 3 000.00 | | 62 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | 8 000.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 11 000.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000.00 | 257 000.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 000.00 | 2 135 000.00 | | 655 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 185 000.00 | 45 275 000.00 | | 40 185 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 604 000.00 | 41 314 000.00 | | 38 604 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 000.00 | 3 961 000.00 | | 1 581 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 808 000.00 | | 703 000.00 | 76 808 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 53 973 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 707 000.00 | 72 803 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 727 000.00 | 16 693 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948 000.00 | 2 137 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 408 000.00 | | 12 000.00 | 20 408 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 000.00 | | 137 000.00 | 2 948 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 452 000.00 | | 554 000.00 | 53 452 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 4 000.00 | 53 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 4 000.00 | 53 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 247 000.00 | 66 247 000.00 | | 66 247 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 584 000.00 | 2 573 000.00 | | 2 584 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
UP Prêts | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 480 000.00 | 77 480 000.00 | | 77 480 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 523 000.00 | 11 523 000.00 | | 11 523 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 057 000.00 | 45 057 000.00 | 15 000 000.00 | 60 057 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 378 000.00 | 29 378 000.00 | | 29 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331 000.00 | 1 331 000.00 | | 1 331 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 752 000.00 | 91 084 000.00 | 668 000.00 | 91 752 000.00 |
VW T.V.A. | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 810 000.00 | 148 799 000.00 | 15 010 000.00 | 163 810 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | 147.00 | | 148.00 |