| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 2 840.00 | 503.00 | 2 336.00 | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 446.00 | 117 183.00 | 17 263.00 | 134 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 055.00 | 117 687.00 | 26 368.00 | 144 055.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 301.00 | 68 514.00 | 584 786.00 | 653 301.00 |
BZ Autres créances | 211 235.00 | | 211 235.00 | 211 235.00 |
CF Disponibilités | 5 937 142.00 | | 5 937 142.00 | 5 937 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 806 423.00 | 68 514.00 | 6 737 908.00 | 6 806 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 478.00 | 186 202.00 | 6 764 276.00 | 6 950 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 549.00 | 154 549.00 | | 154 549.00 |
DH Report à nouveau | -268 170.00 | -432 329.00 | | -268 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 108.00 | 164 158.00 | | 130 108.00 |
DK Provisions réglementées | 604.00 | 1 913.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 459 178.00 | 330 379.00 | | 459 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 056.00 | 139 563.00 | | 153 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514 617.00 | 443 665.00 | | 5 514 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 315.00 | 16 084.00 | | 13 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 450.00 | 321 929.00 | | 429 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 435.00 | 199 054.00 | | 173 435.00 |
EA Autres dettes | 21 222.00 | 16 326.00 | | 21 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 305 097.00 | 1 136 625.00 | | 6 305 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 276.00 | 1 467 005.00 | | 6 764 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 252 638.00 | 1 046 377.00 | | 6 252 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 056.00 | | | 153 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 781.00 | | 412 781.00 | 412 781.00 |
FG Production vendue services | 1 162 330.00 | | 1 162 330.00 | 1 162 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 111.00 | | 1 575 111.00 | 1 575 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 822.00 | |
GE Autres charges | | | 87 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 186 276.00 | 1 136 253.00 | | 1 186 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 571.00 | 119 407.00 | | 84 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 974.00 | 2 218.00 | | 8 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 921.00 | 627.00 | | 1 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 896.00 | 2 846.00 | | 510 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 208.00 | | | 731 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612.00 | 2 230.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 820.00 | 40 026.00 | | 731 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 924.00 | -37 180.00 | | -220 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 791.00 | 3 283 084.00 | | 3 529 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 682.00 | 3 118 925.00 | | 3 399 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 108.00 | 164 158.00 | | 130 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 796.00 | | 49 626.00 | 1 435 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 338.00 | 6 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341 367.00 | 144 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 644 645.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 382.00 | 137 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 645.00 | | | 644 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 408.00 | | 49 261.00 | 706 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 741.00 | | 364.00 | 84 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 481.00 | 20 025.00 | 531 820.00 | 629 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 481.00 | 20 025.00 | 531 820.00 | 629 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 913.00 | 612.00 | 1 921.00 | 1 913.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 509.00 | | 185 509.00 | 185 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
6T Sur comptes clients | 62 637.00 | 14 822.00 | 8 945.00 | 62 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 061.00 | 14 822.00 | 237 369.00 | 291 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 975.00 | 15 434.00 | 239 290.00 | 292 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 822.00 | 237 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 612.00 | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 514 617.00 | 5 514 617.00 | | 5 514 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 450.00 | 429 450.00 | | 429 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 760.00 | 84 072.00 | 15 687.00 | 99 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 196.00 | 29 741.00 | 23 455.00 | 53 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 644 897.00 | 644 897.00 | | 644 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 056.00 | 153 056.00 | | 153 056.00 |
VI Groupe et associés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VP Divers | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 542.00 | 198 542.00 | | 198 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 091.00 | 865 323.00 | 7 768.00 | 873 091.00 |
VW T.V.A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 291 782.00 | 6 252 638.00 | 39 143.00 | 6 291 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 814.00 | 89.00 | | 8 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 008.00 | 14 197.00 | | 23 008.00 |
ST Autres comptes | 1 441 988.00 | 1 343 023.00 | | 1 441 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 236.00 | 155 333.00 | | 108 236.00 |
YT Sous‐traitance | 27 011.00 | 106 518.00 | | 27 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 079.00 | 83.00 | | -6 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | 173.00 | | 2 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 884.00 | 210 708.00 | | 182 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 284.00 | 138 741.00 | | 113 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615 244.00 | 1 634 073.00 | | 1 615 244.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |