| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 000.00 | 117 000.00 | 7 000.00 | 124 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 000.00 | 118 000.00 | 15 000.00 | 133 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 000.00 | 13 000.00 | 479 000.00 | 492 000.00 |
BZ Autres créances | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
CF Disponibilités | 10 444 000.00 | | 10 444 000.00 | 10 444 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 176 000.00 | 13 000.00 | 11 163 000.00 | 11 176 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 309 000.00 | 131 000.00 | 11 177 000.00 | 11 309 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 000.00 | 187 000.00 | | 383 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 000.00 | 196 000.00 | | 337 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 000.00 | 980 000.00 | | 1 318 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 15 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 116 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 000.00 | 531 000.00 | | 598 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 000.00 | 98 000.00 | | 95 000.00 |
EA Autres dettes | 9 164 000.00 | 192 000.00 | | 9 164 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 860 000.00 | 5 953 000.00 | | 9 860 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 177 000.00 | 6 933 000.00 | | 11 177 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 000.00 | 187 000.00 | 1 232 000.00 | 1 045 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 000.00 | 187 000.00 | 1 232 000.00 | 1 045 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 000.00 | 73 000.00 | | 133 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 000.00 | 2 052 000.00 | | 2 572 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 000.00 | 1 857 000.00 | | 2 235 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 000.00 | 196 000.00 | | 337 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 34 000.00 | 16 000.00 | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 19 000.00 | 7 000.00 | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
VB T. V. A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 151 000.00 | 9 151 000.00 | | 9 151 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 000.00 | 727 000.00 | 6 000.00 | 733 000.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 860 000.00 | 9 838 000.00 | 22 000.00 | 9 860 000.00 |