| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645.00 | 186.00 | 459.00 | 645.00 |
AP Constructions | 36.00 | 3.00 | 33.00 | 36.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652.00 | 608.00 | 44.00 | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436.00 | 816.00 | 621.00 | 1 436.00 |
BT Marchandises | 96.00 | 43.00 | 53.00 | 96.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593.00 | 63.00 | 530.00 | 593.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 952.00 | 106.00 | 846.00 | 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388.00 | 921.00 | 1 467.00 | 2 388.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | -432.00 | -508.00 | | -432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | 75.00 | | 164.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 330.00 | 166.00 | | 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 20.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 100.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 1 362.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 495.00 | | 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | 171.00 | | 199.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137.00 | 2 149.00 | | 1 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467.00 | 2 315.00 | | 1 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756.00 | | 755.00 | 756.00 |
FG Production vendue services | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 8.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283.00 | 3 184.00 | | 3 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119.00 | 3 109.00 | | 3 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164.00 | 75.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 85.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29.00 | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | | 6.00 | 1 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 316.00 | 6.00 | 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 81.00 | 15.00 | 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 39.00 | 33.00 | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 584.00 | 554.00 | 31.00 | 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 8.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 21.00 | 12.00 | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |